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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 882.00 | 61 045.00 | 28 837.00 | 89 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 517.00 | 62 300.00 | 29 217.00 | 91 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BZ Autres créances | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
CF Disponibilités | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 001.00 | 62 300.00 | 53 701.00 | 116 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 678.00 | | | 678.00 |
DH Report à nouveau | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 326.00 | | | -8 326.00 |
DL TOTAL (I) | -5 616.00 | | | -5 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
EA Autres dettes | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 517.00 | | | 91 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 882.00 | | | 89 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 844.00 | 15 456.00 | | 46 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 589.00 | 15 456.00 | | 45 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 788.00 | 14 487.00 | 12 301.00 | 26 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 346.00 | 20 966.00 | 380.00 | 21 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 317.00 | 47 016.00 | 12 301.00 | 59 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
ST Autres comptes | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
YT Sous‐traitance | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | | | 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |