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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 496.00 | 34 440.00 | 25 056.00 | 59 496.00 |
040 Immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 202.00 | 36 236.00 | 26 965.00 | 63 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
072 Créances – Autres | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
084 Disponibilités | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
110 Total général Actif | 99 364.00 | 36 236.00 | 63 128.00 | 99 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 269 809.00 | 222 126.00 | | 269 809.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 067.00 | 933.00 | | 1 067.00 |
230 Autres produits | 1 802.00 | 3 596.00 | | 1 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 677.00 | 226 655.00 | | 272 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 484.00 | 69 206.00 | | 83 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 390.00 | -680.00 | | 390.00 |
242 Autres charges externes. | 57 409.00 | 52 143.00 | | 57 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 633.00 | 2 014.00 | | 2 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 245.00 | 84 049.00 | | 99 245.00 |
252 Charges sociales | 15 307.00 | 10 799.00 | | 15 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 838.00 | 7 165.00 | | 6 838.00 |
262 Autres charges | 728.00 | 619.00 | | 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 034.00 | 225 315.00 | | 266 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 643.00 | 1 340.00 | | 6 643.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 257.00 | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -371.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 393.00 | 1 386.00 | | 6 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 602.00 | | | 62 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 411.00 | | | 12 411.00 |