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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 730.00 | 2 724.00 | 4 006.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 730.00 | 2 724.00 | 224 006.00 | 226 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 133 003.00 | | 133 003.00 | 133 003.00 |
CF Disponibilités | 108 192.00 | | 108 192.00 | 108 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 195.00 | | 241 195.00 | 241 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 925.00 | 2 724.00 | 465 201.00 | 467 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 160.00 | 200 160.00 | | 200 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 246.00 | 5 123.00 | | 14 246.00 |
DG Autres réserves | 176 853.00 | 180 304.00 | | 176 853.00 |
DH Report à nouveau | | -6 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 551.00 | 52 383.00 | | 72 551.00 |
DL TOTAL (I) | 463 809.00 | 431 259.00 | | 463 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 25 895.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 260.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 392.00 | 28 257.00 | | 1 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 201.00 | 459 515.00 | | 465 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 449.00 | 7 617.00 | | 7 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 551.00 | 52 383.00 | | 72 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 730.00 | | | 226 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051.00 | 673.00 | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051.00 | 673.00 | | 2 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 133 003.00 | 1.00 | 133 002.00 | 133 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 003.00 | 1.00 | 133 002.00 | 133 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |