| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 704.00 | 30 469.00 | 234.00 | 30 704.00 |
AH Fonds commercial | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 971 293.00 | 2 442 858.00 | 528 434.00 | 2 971 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 212.00 | 555 541.00 | 70 671.00 | 626 212.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 001 710.00 | 3 028 869.00 | 972 840.00 | 4 001 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 201.00 | | 702 201.00 | 702 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 551 083.00 | | 551 083.00 | 551 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 691.00 | | 944 691.00 | 944 691.00 |
BZ Autres créances | 158 869.00 | | 158 869.00 | 158 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634 211.00 | | 634 211.00 | 634 211.00 |
CF Disponibilités | 95 953.00 | | 95 953.00 | 95 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 562.00 | | 3 111 562.00 | 3 111 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 113 273.00 | 3 028 869.00 | 4 084 403.00 | 7 113 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 048 000.00 | 2 048 000.00 | | 2 048 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 800.00 | 204 800.00 | | 204 800.00 |
DG Autres réserves | 240 790.00 | 3 542.00 | | 240 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 354.00 | 667 327.00 | | 584 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 636.00 | 28 151.00 | | 20 636.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 581.00 | 2 951 821.00 | | 3 098 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 878.00 | 9 819.00 | | 6 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 878.00 | 9 819.00 | | 6 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 514.00 | 106 053.00 | | 45 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 576.00 | 530 000.00 | | 408 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 454.00 | 414 802.00 | | 369 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 213.00 | 162 790.00 | | 155 213.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 466.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 943.00 | 1 214 113.00 | | 978 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 403.00 | 4 175 754.00 | | 4 084 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 995 543.00 | | 151 177.00 | 3 995 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 000.00 | 40 010.00 | 4 001 710.00 | 105 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 000.00 | 40 010.00 | 3 597 506.00 | 105 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 485.00 | | 720.00 | 403 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 592 058.00 | | 150 458.00 | 3 592 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 910 981.00 | 155 057.00 | 37 168.00 | 2 910 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 985.00 | 485.00 | | 29 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880 997.00 | 154 572.00 | 37 168.00 | 2 880 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 819.00 | | 2 941.00 | 9 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 819.00 | | 2 941.00 | 9 819.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 455.00 | 369 455.00 | | 369 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 827.00 | 96 827.00 | | 96 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 944 692.00 | 944 692.00 | | 944 692.00 |
VB T. V. A. | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
VC Groupe et associés | 105 168.00 | 105 168.00 | | 105 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
VI Groupe et associés | 408 576.00 | 408 576.00 | | 408 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
VP Divers | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 113.00 | 1 128 113.00 | | 1 128 113.00 |
VW T.V.A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 943.00 | 978 943.00 | | 978 943.00 |