| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 741.00 | 4 991.00 | 8 750.00 | 13 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123.00 | 76.00 | 1 047.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 955.00 | 5 067.00 | 14 889.00 | 19 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 238 729.00 | | 238 729.00 | 238 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 763.00 | | 241 763.00 | 241 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 718.00 | 5 067.00 | 256 651.00 | 261 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 207 737.00 | 193 540.00 | | 207 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 329.00 | 14 197.00 | | 35 329.00 |
DL TOTAL (I) | 244 716.00 | 209 387.00 | | 244 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 422.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 224.00 | 21 712.00 | | 11 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 935.00 | 22 134.00 | | 11 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 651.00 | 231 521.00 | | 256 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 206 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 434.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 483.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 773.00 | 2 285.00 | | 6 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 535.00 | 212 797.00 | | 207 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 205.00 | 198 600.00 | | 172 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 329.00 | 14 197.00 | | 35 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 632.00 | 1 434.00 | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 632.00 | 1 434.00 | | 3 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |