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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 000.00 | 1 264.00 | 22 736.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 7 398.00 | 15 602.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 340.00 | 8 663.00 | 38 677.00 | 47 340.00 |
BZ Autres créances | 490 999.00 | | 490 999.00 | 490 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 501 297.00 | | 2 501 297.00 | 2 501 297.00 |
CF Disponibilités | 269 901.00 | | 269 901.00 | 269 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 399.00 | | 3 263 399.00 | 3 263 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 739.00 | 8 663.00 | 3 302 076.00 | 3 310 739.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 077 740.00 | 2 077 740.00 | | 2 077 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 774.00 | 207 774.00 | | 207 774.00 |
DG Autres réserves | 886 724.00 | 1 055 696.00 | | 886 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 608.00 | -168 972.00 | | 68 608.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 846.00 | 3 172 238.00 | | 3 240 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 266.00 | 6 106.00 | | 11 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 480.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 981.00 | 22 181.00 | | 27 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 247.00 | 28 767.00 | | 39 247.00 |
ED (V) | 21 984.00 | 20 647.00 | | 21 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 076.00 | 3 221 652.00 | | 3 302 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 247.00 | 28 767.00 | | 39 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 627.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 15 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 630 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 271.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 578 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 578 296.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | 52 104.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 828.00 | 1 829.00 | | 24 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 608.00 | -168 972.00 | | 68 608.00 |