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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 460.00 | 373 460.00 | | 373 460.00 |
AP Constructions | 14 727.00 | 12 355.00 | 2 373.00 | 14 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 424.00 | 815 621.00 | 183 803.00 | 999 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 144.00 | 118 603.00 | 58 541.00 | 177 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 524.00 | 1 320 038.00 | 287 485.00 | 1 607 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 822.00 | 67 389.00 | 436 434.00 | 503 822.00 |
BN En cours de production de biens | 405 484.00 | 188 781.00 | 216 703.00 | 405 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 318.00 | 18 083.00 | 131 235.00 | 149 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 567.00 | 5 715.00 | 1 563 852.00 | 1 569 567.00 |
BZ Autres créances | 50 128.00 | | 50 128.00 | 50 128.00 |
CF Disponibilités | 364 187.00 | | 364 187.00 | 364 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 098.00 | 279 967.00 | 2 769 131.00 | 3 049 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 621.00 | 1 600 005.00 | 3 056 616.00 | 4 656 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 790 513.00 | | | 790 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 096.00 | | | 159 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 109.00 | | | 1 307 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 551.00 | | | 534 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 482.00 | | | 711 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 859.00 | | | 311 859.00 |
EA Autres dettes | 190 567.00 | | | 190 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 507.00 | | | 1 749 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 616.00 | | | 3 056 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 030.00 | | | 1 438 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 976.00 | | 114 548.00 | 1 492 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 460.00 | | | 373 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 516.00 | | 114 548.00 | 1 119 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 012.00 | 89 026.00 | | 1 231 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 035.00 | 6 425.00 | | 367 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 977.00 | 82 601.00 | | 863 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 265 447.00 | 8 805.00 | | 265 447.00 |
6T Sur comptes clients | 10 859.00 | 855.00 | 6 000.00 | 10 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 306.00 | 9 661.00 | 6 000.00 | 276 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 306.00 | 9 661.00 | 6 000.00 | 276 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 482.00 | 711 482.00 | | 711 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 370.00 | 95 370.00 | | 95 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 781.00 | 164 781.00 | | 164 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 567.00 | 190 567.00 | | 190 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 483.00 | 1 562 483.00 | | 1 562 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
VB T. V. A. | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 551.00 | 223 074.00 | 311 477.00 | 534 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 286.00 | 1 619 202.00 | 7 084.00 | 1 626 286.00 |
VW T.V.A. | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 507.00 | 1 438 030.00 | 311 477.00 | 1 749 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 252.00 | | | 78 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
ST Autres comptes | 1 163 154.00 | | | 1 163 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 592.00 | | | 61 592.00 |
YT Sous‐traitance | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 227 924.00 | | | 227 924.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 755 252.00 | | | 755 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 099.00 | | | 110 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 776 413.00 | | | 776 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 622.00 | | | 457 622.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 270 094.00 | | | 2 270 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |