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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486 991.00 | 1 286 700.00 | 1 200 291.00 | 2 486 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 894.00 | 1 286 700.00 | 1 322 194.00 | 2 608 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 981.00 | | 213 981.00 | 213 981.00 |
BZ Autres créances | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
CF Disponibilités | 104 332.00 | | 104 332.00 | 104 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 698.00 | | 360 698.00 | 360 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 593.00 | 1 286 700.00 | 1 682 892.00 | 2 969 593.00 |
CU Autres participations | 99 003.00 | | 99 003.00 | 99 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -122 480.00 | -124 845.00 | | -122 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 480.00 | 2 364.00 | | 122 480.00 |
DL TOTAL (I) | 599.00 | -121 880.00 | | 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 621.00 | 1 664 559.00 | | 1 531 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 980.00 | 171 651.00 | | 82 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 691.00 | 39 185.00 | | 55 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 160.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 293.00 | 1 877 556.00 | | 1 682 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 892.00 | 1 755 675.00 | | 1 682 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 353.00 | 357 034.00 | | 298 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 444 597.00 | | 444 597.00 | 444 597.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 597.00 | | 444 597.00 | 444 597.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 886.00 | 409 978.00 | | 445 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 405.00 | 407 613.00 | | 323 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 480.00 | 2 364.00 | | 122 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 995.00 | | 22 900.00 | 2 585 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 608 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 509 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486 992.00 | | 22 900.00 | 2 486 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 003.00 | | | 99 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 925.00 | 168 776.00 | | 1 117 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 925.00 | 168 776.00 | | 1 117 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 691.00 | 55 691.00 | | 55 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 982.00 | 213 982.00 | | 213 982.00 |
VB T. V. A. | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531 622.00 | 147 682.00 | 588 511.00 | 1 531 622.00 |
VI Groupe et associés | 82 981.00 | 82 981.00 | | 82 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 608.00 | | | 132 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 766.00 | 240 766.00 | | 240 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 294.00 | 298 354.00 | 588 511.00 | 1 682 294.00 |