| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 426.00 | 24 335.00 | 2 091.00 | 26 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 650.00 | 44 429.00 | 2 221.00 | 46 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 710.00 | 69 349.00 | 4 361.00 | 73 710.00 |
BT Marchandises | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BZ Autres créances | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CF Disponibilités | 67 472.00 | | 67 472.00 | 67 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 337.00 | | 70 337.00 | 70 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 047.00 | 69 349.00 | 74 698.00 | 144 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 655.00 | 562.00 | | 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69.00 | 93.00 | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 11 724.00 | 11 655.00 | | 11 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 871.00 | 20 367.00 | | 21 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 926.00 | 2 703.00 | | 6 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 177.00 | 13 097.00 | | 14 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 975.00 | 56 167.00 | | 62 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 698.00 | 67 822.00 | | 74 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 975.00 | 56 167.00 | | 62 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 555.00 | | 98 555.00 | 98 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 555.00 | | 98 555.00 | 98 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 417.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 442.00 | 21 399.00 | | 8 442.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 859.00 | 11 050.00 | | 11 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | 269.00 | | 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 555.00 | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 555.00 | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 292.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 292.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | 263.00 | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 345.00 | 99 832.00 | | 130 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 276.00 | 99 740.00 | | 130 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69.00 | 93.00 | | 69.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 594.00 | | 1 166.00 | 72 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 73 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 910.00 | | 1 166.00 | 71 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 931.00 | 5 417.00 | | 63 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 346.00 | 5 417.00 | | 63 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951.00 | 1 902.00 | 49.00 | 1 951.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 975.00 | 62 975.00 | | 62 975.00 |