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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 083.00 | 7 586.00 | 6 496.00 | 14 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 660.00 | 152 586.00 | 729 074.00 | 881 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
BZ Autres créances | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 916.00 | 14 644.00 | 242 272.00 | 256 916.00 |
CF Disponibilités | 336 296.00 | | 336 296.00 | 336 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 998.00 | 14 644.00 | 595 354.00 | 609 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 658.00 | 167 231.00 | 1 324 428.00 | 1 491 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 867 578.00 | 145 000.00 | 722 578.00 | 867 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 400.00 | 331 400.00 | | 331 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
DG Autres réserves | 992 818.00 | 918 072.00 | | 992 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 577.00 | 74 746.00 | | -62 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 781.00 | 1 357 358.00 | | 1 294 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | 944.00 | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 794.00 | | 6 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 469.00 | 11 397.00 | | 22 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 646.00 | 19 135.00 | | 29 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 428.00 | 1 376 493.00 | | 1 324 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 560.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 047.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 341.00 | 905.00 | | 12 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 380.00 | 168 980.00 | | 140 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 957.00 | 94 234.00 | | 202 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 577.00 | 74 746.00 | | -62 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 540.00 | 2 047.00 | | 5 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 540.00 | 2 047.00 | | 5 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 674 640.00 | | 674 640.00 | 674 640.00 |
UX Autres créances clients | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 426.00 | 16 786.00 | 674 640.00 | 691 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |