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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 5 931.00 | 469.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 019.00 | 22 331.00 | 29 688.00 | 52 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 923.00 | 28 670.00 | 36 254.00 | 64 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 855.00 | | 38 855.00 | 38 855.00 |
BZ Autres créances | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CF Disponibilités | 60 858.00 | | 60 858.00 | 60 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 710.00 | | 104 710.00 | 104 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 633.00 | 28 670.00 | 140 963.00 | 169 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 069.00 | 118 082.00 | | 113 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 404.00 | -5 013.00 | | -4 404.00 |
DL TOTAL (I) | 119 665.00 | 124 069.00 | | 119 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 555.00 | 2 272.00 | | 4 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | 663.00 | | 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 181.00 | 11 497.00 | | 16 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 298.00 | 14 433.00 | | 21 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 963.00 | 138 501.00 | | 140 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 298.00 | 14 433.00 | | 21 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 111.00 | | 143 111.00 | 143 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 111.00 | | 143 111.00 | 143 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 109.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 298.00 | 6 781.00 | | 6 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 767.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 767.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -767.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 1 020.00 | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 409.00 | 178 413.00 | | 149 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 813.00 | 183 426.00 | | 153 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 404.00 | -5 013.00 | | -4 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 875.00 | | 3 049.00 | 61 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 500.00 | | 2 919.00 | 55 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 967.00 | | 130.00 | 5 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 561.00 | 6 109.00 | | 22 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 153.00 | 6 109.00 | | 22 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VC Groupe et associés | 137.00 | | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
VW T.V.A. | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 001.00 | 3 515.00 | | 4 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 109.00 | 2 117.00 | | 2 109.00 |
ST Autres comptes | 33 247.00 | 48 289.00 | | 33 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 474.00 | 80 708.00 | | 86 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 462.00 | 5 752.00 | | 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | 1 728.00 | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 027.00 | 5 243.00 | | 5 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 622.00 | 34 420.00 | | 28 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 175.00 | 18 045.00 | | 17 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 829.00 | 131 114.00 | | 121 829.00 |