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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
040 Immobilisations financières | 4 559 250.00 | | 4 559 250.00 | 4 559 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 560 291.00 | 1 041.00 | 4 559 250.00 | 4 560 291.00 |
072 Créances – Autres | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
084 Disponibilités | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
110 Total général Actif | 4 576 583.00 | 1 041.00 | 4 575 542.00 | 4 576 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 149 270.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 827.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 546 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 575 542.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 628.00 | | | 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628.00 | | | 628.00 |
242 Autres charges externes. | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | | | 628.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 376.00 | | | 376.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 140.00 | | | -5 140.00 |
280 Produits financiers | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 898.00 | | | 94 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 560 291.00 | | | 4 560 291.00 |