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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 331.00 | 21 089.00 | 2 241.00 | 23 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 524.00 | 20 196.00 | 8 328.00 | 28 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 851.00 | 41 286.00 | 14 565.00 | 55 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 847.00 | | 69 847.00 | 69 847.00 |
BZ Autres créances | 42 506.00 | | 42 506.00 | 42 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 124 792.00 | | 124 792.00 | 124 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 091.00 | | 246 091.00 | 246 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 942.00 | 41 286.00 | 260 656.00 | 301 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 32 061.00 | 29 473.00 | | 32 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 039.00 | 2 588.00 | | 89 039.00 |
DL TOTAL (I) | 125 501.00 | 36 461.00 | | 125 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 3 140.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 2 912.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 617.00 | 7 561.00 | | 12 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 015.00 | 94 150.00 | | 120 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
EA Autres dettes | | 11 996.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 155.00 | 123 349.00 | | 135 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 656.00 | 159 811.00 | | 260 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 532 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 532 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 172.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 087.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | 13 087.00 | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 189.00 | -13 087.00 | | 3 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 138.00 | 2 766.00 | | 26 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 764.00 | 461 484.00 | | 537 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 724.00 | 458 896.00 | | 448 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 039.00 | 2 588.00 | | 89 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 035.00 | | 13 959.00 | 67 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 849.00 | 3 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 142.00 | 55 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 297.00 | 23 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 996.00 | 28 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 558.00 | | 9 963.00 | 33 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 849.00 | | 3 996.00 | 8 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 602.00 | 5 172.00 | 14 488.00 | 50 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 816.00 | 2 569.00 | 1 297.00 | 19 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 785.00 | 2 602.00 | 13 191.00 | 30 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 996.00 | 8.00 | 3 996.00 | 3 996.00 |
UX Autres créances clients | 69 847.00 | 69 847.00 | | 69 847.00 |
VB T. V. A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VC Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 205.00 | 117 209.00 | 3 996.00 | 121 205.00 |
VW T.V.A. | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 155.00 | 135 155.00 | | 135 155.00 |