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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
AH Fonds commercial | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 929.00 | 658 671.00 | 112 258.00 | 770 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 582.00 | 532 599.00 | 499 983.00 | 1 032 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 995.00 | 1 207 205.00 | 659 790.00 | 1 866 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 942.00 | | 99 942.00 | 99 942.00 |
BZ Autres créances | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CF Disponibilités | 499 808.00 | | 499 808.00 | 499 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 015.00 | | 627 015.00 | 627 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 010.00 | 1 207 205.00 | 1 286 805.00 | 2 494 010.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 845.00 | 330 845.00 | | 330 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 838.00 | 13 435.00 | | 19 838.00 |
DG Autres réserves | 376 909.00 | 255 250.00 | | 376 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 901.00 | 128 062.00 | | 152 901.00 |
DL TOTAL (I) | 880 493.00 | 727 592.00 | | 880 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 564.00 | 240 964.00 | | 189 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 386.00 | 38 253.00 | | 37 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 892.00 | 37 402.00 | | 57 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 585.00 | 114 616.00 | | 79 585.00 |
EA Autres dettes | 41 885.00 | 35 023.00 | | 41 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 312.00 | 466 258.00 | | 406 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 805.00 | 1 193 850.00 | | 1 286 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 893.00 | 277 469.00 | | 269 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 376.00 | | 45 620.00 | 1 821 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 866 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 803 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 042.00 | | | 63 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 891.00 | | 45 620.00 | 1 757 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 985.00 | 101 220.00 | | 1 105 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 648.00 | 2 287.00 | | 13 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 337.00 | 98 933.00 | | 1 092 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 892.00 | 57 892.00 | | 57 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 585.00 | 79 585.00 | | 79 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
UX Autres créances clients | | 127 207.00 | 427.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 564.00 | 53 145.00 | 136 419.00 | 189 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 634.00 | 127 207.00 | 427.00 | 127 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 312.00 | 269 893.00 | 136 419.00 | 406 312.00 |