| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 115.00 | 2 306.00 | 1 809.00 | 4 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 404.00 | 9 205.00 | 6 199.00 | 15 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 520.00 | 11 511.00 | 8 008.00 | 19 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 249.00 | 1 496.00 | 15 753.00 | 17 249.00 |
BZ Autres créances | 517 240.00 | | 517 240.00 | 517 240.00 |
CF Disponibilités | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 356.00 | 1 496.00 | 563 860.00 | 565 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 875.00 | 13 007.00 | 571 868.00 | 584 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
DH Report à nouveau | 88 070.00 | 189 886.00 | | 88 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 734.00 | 98 183.00 | | 38 734.00 |
DL TOTAL (I) | 163 660.00 | 324 925.00 | | 163 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 764.00 | 49 385.00 | | 50 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 203.00 | 88 482.00 | | 85 203.00 |
EA Autres dettes | 271 827.00 | 322 700.00 | | 271 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 208.00 | 460 567.00 | | 408 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 868.00 | 785 492.00 | | 571 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 795.00 | | | 407 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 550.00 | | 181 550.00 | 181 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 550.00 | | 181 550.00 | 181 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 453.00 | 5 454.00 | | 1 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 267.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 750.00 | 38 183.00 | | 14 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 202.00 | 426 679.00 | | 410 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 468.00 | 328 496.00 | | 371 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 734.00 | 98 183.00 | | 38 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 181.00 | | 4 339.00 | 15 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 181.00 | | 4 339.00 | 15 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 712.00 | 4 799.00 | | 6 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 712.00 | 4 799.00 | | 6 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 175.00 | 680.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 175.00 | 680.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 175.00 | 680.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 175.00 | 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 849.00 | 58 849.00 | | 58 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VC Groupe et associés | 484 904.00 | 484 904.00 | | 484 904.00 |
VI Groupe et associés | 270 447.00 | 270 447.00 | | 270 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 489.00 | 534 489.00 | | 534 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 795.00 | 407 795.00 | | 407 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 484.00 | | | 40 484.00 |
ST Autres comptes | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
YT Sous‐traitance | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 838.00 | | | 92 838.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |