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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 754 674.00 | | 754 674.00 | 754 674.00 |
BZ Autres créances | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CF Disponibilités | 196 967.00 | | 196 967.00 | 196 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 572.00 | | 198 572.00 | 198 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 247.00 | | 953 247.00 | 953 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 754 674.00 | | 754 674.00 | 754 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
DH Report à nouveau | -50 404.00 | -41 093.00 | | -50 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 301.00 | -9 311.00 | | -10 301.00 |
DL TOTAL (I) | 542 829.00 | 553 130.00 | | 542 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 411.00 | 198 315.00 | | 406 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 007.00 | 3 273.00 | | 4 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 418.00 | 201 599.00 | | 410 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 247.00 | 754 729.00 | | 953 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608.00 | 1 620.00 | | 1 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 909.00 | 10 931.00 | | 11 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 301.00 | -9 311.00 | | -10 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 411.00 | 406 411.00 | | 406 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 174.00 | 137 174.00 | | 137 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 779.00 | 138 779.00 | | 138 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 418.00 | 410 418.00 | | 410 418.00 |