| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 274 025.00 | | 274 025.00 | 274 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 977.00 | 6 701.00 | 3 276.00 | 9 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 419.00 | 18 226.00 | 5 193.00 | 23 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 687.00 | 93 581.00 | 26 106.00 | 119 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 660.00 | 132 361.00 | 979 299.00 | 1 111 660.00 |
BT Marchandises | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 307.00 | | 77 307.00 | 77 307.00 |
BZ Autres créances | 38 193.00 | | 38 193.00 | 38 193.00 |
CF Disponibilités | 106 847.00 | | 106 847.00 | 106 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 947.00 | | 256 947.00 | 256 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 608.00 | 132 361.00 | 1 236 247.00 | 1 368 608.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 421 940.00 | | | 421 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 326.00 | | | 89 326.00 |
DL TOTAL (I) | 528 565.00 | | | 528 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 161.00 | | | 396 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 217.00 | | | 147 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 528.00 | | | 83 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 739.00 | | | 63 739.00 |
EA Autres dettes | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 681.00 | | | 707 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 247.00 | | | 1 236 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 171.00 | | | 437 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 335.00 | | 752 335.00 | 752 335.00 |
FD Production vendue biens | -19 138.00 | | -19 138.00 | -19 138.00 |
FG Production vendue services | 181 273.00 | | 181 273.00 | 181 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 470.00 | | 914 470.00 | 914 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 104.00 | |
GE Autres charges | | | 50 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 822.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 556.00 | | | 50 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 851.00 | | | 983 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 526.00 | | | 894 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 326.00 | | | 89 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 556.00 | | 888.00 | 1 131 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 984.00 | | 670 700.00 | 19 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 984.00 | 799.00 | 1 111 660.00 | 19 984.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 143 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 001.00 | | | 292 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 018.00 | | 888.00 | 143 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 684.00 | | | 690 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 056.00 | 12 104.00 | 799.00 | 121 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 106.00 | 1 595.00 | | 13 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 097.00 | 10 509.00 | 799.00 | 102 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 528.00 | 83 528.00 | | 83 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 77 307.00 | 77 307.00 | | 77 307.00 |
VB T. V. A. | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 161.00 | 125 650.00 | 270 510.00 | 396 161.00 |
VI Groupe et associés | 143 077.00 | 143 077.00 | | 143 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 479.00 | | | 131 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 776.00 | 129 076.00 | 20 700.00 | 149 776.00 |
VW T.V.A. | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 436.00 | 434 926.00 | 270 510.00 | 705 436.00 |