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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 690.00 | | 57 690.00 | 57 690.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 168 556.00 | 231 444.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 690.00 | 168 556.00 | 289 134.00 | 457 690.00 |
BN En cours de production de biens | 28 356 729.00 | | 28 356 729.00 | 28 356 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 218.00 | | 178 218.00 | 178 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 020 359.00 | | 3 020 359.00 | 3 020 359.00 |
BZ Autres créances | 153 253.00 | | 153 253.00 | 153 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 708 558.00 | | 31 708 558.00 | 31 708 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 166 248.00 | 168 556.00 | 31 997 693.00 | 32 166 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 900 141.00 | -1 771 407.00 | | -2 900 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 506 321.00 | -1 128 734.00 | | 1 506 321.00 |
DL TOTAL (I) | -1 343 820.00 | -2 850 141.00 | | -1 343 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 318 480.00 | 6 862 461.00 | | 6 318 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 208 578.00 | 1 863 383.00 | | 2 208 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 577.00 | 1 954 030.00 | | 1 920 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 045.00 | 375 718.00 | | 762 045.00 |
EA Autres dettes | 22 131 834.00 | 21 750 901.00 | | 22 131 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 341 513.00 | 32 806 494.00 | | 33 341 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 997 693.00 | 29 956 353.00 | | 31 997 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 517 480.00 | | 3 517 480.00 | 3 517 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 517 480.00 | | 3 517 480.00 | 3 517 480.00 |
FM Production stockée | | | 4 186 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 860.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 743 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 130 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 179 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 564 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 564 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 270.00 | | | 58 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 743 834.00 | 3 916 587.00 | | 7 743 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 237 513.00 | 5 045 321.00 | | 6 237 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 506 321.00 | -1 128 734.00 | | 1 506 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 690.00 | | | 457 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 690.00 | | | 457 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 556.00 | 40 000.00 | | 128 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 556.00 | 40 000.00 | | 128 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 577.00 | 1 920 577.00 | | 1 920 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 270.00 | 58 270.00 | | 58 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 764 026.00 | 3 764 026.00 | | 3 764 026.00 |
UX Autres créances clients | 3 020 359.00 | 3 020 359.00 | | 3 020 359.00 |
VB T. V. A. | 113 393.00 | 113 393.00 | | 113 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 318 480.00 | 6 318 480.00 | | 6 318 480.00 |
VI Groupe et associés | 18 367 807.00 | 18 367 807.00 | | 18 367 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 173 612.00 | 3 173 612.00 | | 3 173 612.00 |
VW T.V.A. | 698 888.00 | 698 888.00 | | 698 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 132 935.00 | 31 132 935.00 | | 31 132 935.00 |