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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 603.00 | 19 745.00 | 10 858.00 | 30 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 820.00 | 19 862.00 | 11 958.00 | 31 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 668.00 | 24 398.00 | 241 271.00 | 265 668.00 |
BZ Autres créances | 40 771.00 | | 40 771.00 | 40 771.00 |
CF Disponibilités | 113 666.00 | | 113 666.00 | 113 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 852.00 | 24 398.00 | 403 454.00 | 427 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 672.00 | 44 260.00 | 415 412.00 | 459 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 82 462.00 | 65 200.00 | | 82 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 114.00 | 17 262.00 | | 5 114.00 |
DL TOTAL (I) | 110 016.00 | 104 902.00 | | 110 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 52 054.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 313.00 | 18 022.00 | | 100 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 188.00 | 71 862.00 | | 81 188.00 |
EA Autres dettes | 3 893.00 | 26 413.00 | | 3 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 396.00 | 168 423.00 | | 305 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 412.00 | 273 324.00 | | 415 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 952.00 | | 486 952.00 | 486 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 952.00 | | 486 952.00 | 486 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 866.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 149.00 | 2 292.00 | | 5 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 149.00 | 2 292.00 | | 28 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 2 147.00 | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 074.00 | 2 147.00 | | 16 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 075.00 | 145.00 | | 12 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 3 863.00 | | 1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 722.00 | 506 144.00 | | 532 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 608.00 | 488 883.00 | | 527 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 114.00 | 17 262.00 | | 5 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 636.00 | | 8 884.00 | 57 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 700.00 | 31 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 700.00 | 30 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 519.00 | | 8 784.00 | 56 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 907.00 | 9 098.00 | 19 143.00 | 29 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 790.00 | 9 098.00 | 19 143.00 | 29 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 314.00 | 100 314.00 | | 100 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 236 391.00 | 236 391.00 | | 236 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
VB T. V. A. | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 920.00 | 306 820.00 | 100.00 | 306 920.00 |
VW T.V.A. | 58 270.00 | 58 270.00 | | 58 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 396.00 | 185 396.00 | | 185 396.00 |