| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 055.00 | 6 653.00 | 1 402.00 | 8 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 568.00 | 6 653.00 | 1 915.00 | 8 568.00 |
BT Marchandises | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BZ Autres créances | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
CF Disponibilités | 347 088.00 | | 347 088.00 | 347 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 181.00 | | 379 181.00 | 379 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 748.00 | 6 653.00 | 381 095.00 | 387 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 160 473.00 | | | 160 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
DL TOTAL (I) | 207 278.00 | | | 207 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 117.00 | | | 84 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 340.00 | | | 85 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 817.00 | | | 173 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 095.00 | | | 381 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 817.00 | | | 173 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 899.00 | | 592 899.00 | 592 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 899.00 | | 592 899.00 | 592 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 445.00 | | | 601 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 740.00 | | | 555 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 496.00 | | 1 567.00 | 7 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495.00 | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495.00 | 8 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 888.00 | | 1 167.00 | 6 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | 400.00 | 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 638.00 | 1 016.00 | | 5 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 638.00 | 1 016.00 | | 5 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 117.00 | 84 117.00 | | 84 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 367.00 | 7 855.00 | 513.00 | 8 367.00 |
VW T.V.A. | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 817.00 | 173 817.00 | | 173 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 242 006.00 | | | 242 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 911.00 | | | 117 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 980.00 | | | 78 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 406.00 | | | 244 406.00 |