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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 697.00 | 18 106.00 | 2 592.00 | 20 697.00 |
040 Immobilisations financières | 740 866.00 | 162 299.00 | 578 567.00 | 740 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 765 543.00 | 184 384.00 | 581 159.00 | 765 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 328 934.00 | | 328 934.00 | 328 934.00 |
072 Créances – Autres | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
084 Disponibilités | 397 358.00 | | 397 358.00 | 397 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 739 564.00 | | 739 564.00 | 739 564.00 |
110 Total général Actif | 1 505 107.00 | 184 384.00 | 1 320 723.00 | 1 505 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 835 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 064 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 320 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 471 055.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 553 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 217.00 | 401 962.00 | | 384 217.00 |
230 Autres produits | 13 333.00 | 7 278.00 | | 13 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 550.00 | 409 240.00 | | 397 550.00 |
242 Autres charges externes. | 52 255.00 | 57 868.00 | | 52 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 126.00 | 60 483.00 | | 27 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 322 616.00 | 301 851.00 | | 322 616.00 |
252 Charges sociales | 122 054.00 | 114 291.00 | | 122 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 716.00 | 348.00 | | 716.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 773.00 | 534 846.00 | | 524 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -127 223.00 | -125 606.00 | | -127 223.00 |
280 Produits financiers | 236 017.00 | 171 604.00 | | 236 017.00 |
290 Produits exceptionnels | | 101.00 | | |
294 Charges financières | 45 117.00 | 37 038.00 | | 45 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 917.00 | 9 061.00 | | 63 917.00 |