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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AH Fonds commercial | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 363.00 | 10 062.00 | 9 301.00 | 19 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 475.00 | 10 925.00 | 41 551.00 | 52 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BT Marchandises | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 434.00 | 10 925.00 | 48 510.00 | 59 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
CU Autres participations | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 359.00 | -5 319.00 | | -4 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 830.00 | 960.00 | | -19 830.00 |
DL TOTAL (I) | -8 189.00 | 11 641.00 | | -8 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 916.00 | 19 628.00 | | 13 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 562.00 | 94.00 | | 30 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 263.00 | | 1 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 180.00 | 5 586.00 | | 10 180.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 698.00 | 26 571.00 | | 56 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 510.00 | 38 212.00 | | 48 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 175.00 | 12 899.00 | | 49 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 18.00 | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
FG Production vendue services | 77 998.00 | | 77 998.00 | 77 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 711.00 | | 92 711.00 | 92 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 901.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469.00 | 150.00 | | 469.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 776.00 | 2 133.00 | | 10 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 187.00 | 81 701.00 | | 94 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 017.00 | 80 740.00 | | 114 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 830.00 | 960.00 | | -19 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 926.00 | | 18 549.00 | 33 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 863.00 | | | 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865.00 | | 18 549.00 | 2 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 023.00 | 3 901.00 | | 7 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828.00 | 34.00 | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 195.00 | 3 867.00 | | 6 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 711.00 | 6 188.00 | 7 523.00 | 13 711.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 698.00 | 49 175.00 | 7 523.00 | 56 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | 563.00 | | 2 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 221.00 | 3 293.00 | | 3 221.00 |
ST Autres comptes | 5 776.00 | 9 825.00 | | 5 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 869.00 | 13 127.00 | | 12 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 705.00 | 2 486.00 | | 3 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | 858.00 | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 266.00 | 1 421.00 | | 3 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 542.00 | 15 775.00 | | 18 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 659.00 | 5 182.00 | | 5 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 571.00 | 28 731.00 | | 25 571.00 |