| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 400.00 | 73 204.00 | 196.00 | 73 400.00 |
AN Terrains | 66 546.00 | 33 642.00 | 32 904.00 | 66 546.00 |
AP Constructions | 1 954 512.00 | 582 670.00 | 1 371 842.00 | 1 954 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 266.00 | 559 585.00 | 931 680.00 | 1 491 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 536.00 | 511 814.00 | 123 722.00 | 635 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 420.00 | | 137 420.00 | 137 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 371 289.00 | 1 760 915.00 | 2 610 375.00 | 4 371 289.00 |
BT Marchandises | 1 155 727.00 | 15 959.00 | 1 139 768.00 | 1 155 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 970.00 | 9 040.00 | 138 930.00 | 147 970.00 |
BZ Autres créances | 1 045 187.00 | | 1 045 187.00 | 1 045 187.00 |
CF Disponibilités | 671 708.00 | | 671 708.00 | 671 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 469.00 | | 334 469.00 | 334 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359 221.00 | 24 999.00 | 3 334 222.00 | 3 359 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 730 511.00 | 1 785 914.00 | 5 944 597.00 | 7 730 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -360 544.00 | | | -360 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 344.00 | | | 1 070 344.00 |
DK Provisions réglementées | 151 556.00 | | | 151 556.00 |
DL TOTAL (I) | 866 355.00 | | | 866 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 710.00 | | | 1 269 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 855 591.00 | | | 2 855 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 898.00 | | | 867 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 155.00 | | | 41 155.00 |
EA Autres dettes | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 078 242.00 | | | 5 078 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 597.00 | | | 5 944 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 611 529.00 | | | 4 611 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 756 890.00 | | 27 756 890.00 | 27 756 890.00 |
FG Production vendue services | 152 709.00 | | 152 709.00 | 152 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 909 600.00 | | 27 909 600.00 | 27 909 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 592.00 | |
FQ Autres produits | | | -891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 950 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 323 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 675.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 473 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 477 090.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 609.00 | | | -27 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 034.00 | | | 101 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 771.00 | | | 231 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 968 766.00 | | | 27 968 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 898 423.00 | | | 26 898 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 344.00 | | | 1 070 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 099 242.00 | | 1 311 693.00 | 3 099 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 299.00 | 137 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 647.00 | 4 371 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 348.00 | 4 160 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 886 385.00 | | 1 307 431.00 | 2 886 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 457.00 | | 4 262.00 | 139 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 475.00 | 576 530.00 | 24 090.00 | 1 208 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 395.00 | 13 809.00 | | 59 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 080.00 | 562 721.00 | 24 090.00 | 1 149 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 482.00 | 36 295.00 | 12 221.00 | 127 482.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 500.00 | 15 959.00 | 37 500.00 | 37 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 416.00 | 2 716.00 | 92.00 | 6 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 916.00 | 18 675.00 | 37 592.00 | 43 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 398.00 | 54 970.00 | 49 813.00 | 171 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 675.00 | 37 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 295.00 | 12 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 269 710.00 | 802 998.00 | 466 712.00 | 1 269 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 855 591.00 | 2 855 591.00 | | 2 855 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 041.00 | 291 041.00 | | 291 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 504.00 | 205 504.00 | | 205 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231 771.00 | 231 771.00 | | 231 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 420.00 | 137 420.00 | | 137 420.00 |
UX Autres créances clients | 138 108.00 | 138 108.00 | | 138 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VB T. V. A. | 122 100.00 | 122 100.00 | | 122 100.00 |
VC Groupe et associés | 210 413.00 | 210 413.00 | | 210 413.00 |
VI Groupe et associés | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 822.00 | | | 593 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 843.00 | 136 843.00 | | 136 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 861.00 | 696 861.00 | | 696 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 469.00 | 334 469.00 | | 334 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 046.00 | 1 665 046.00 | | 1 665 046.00 |
VW T.V.A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 078 242.00 | 4 611 529.00 | 466 712.00 | 5 078 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 535.00 | | | 105 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
ST Autres comptes | 1 491 837.00 | | | 1 491 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 695 845.00 | | | 695 845.00 |
YT Sous‐traitance | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 271 279.00 | | | 271 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 085.00 | | | 103 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208 620.00 | | | 208 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000 141.00 | | | 1 000 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 970 252.00 | | | 970 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 496 061.00 | | | 2 496 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |