| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 643.00 | 175 357.00 | 49 286.00 | 224 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 361.00 | 84 401.00 | 12 960.00 | 97 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 427.00 | 260 627.00 | 65 799.00 | 326 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 881.00 | | 77 881.00 | 77 881.00 |
BN En cours de production de biens | 57 188.00 | | 57 188.00 | 57 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 619.00 | | 111 619.00 | 111 619.00 |
BZ Autres créances | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
CF Disponibilités | 99 066.00 | | 99 066.00 | 99 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 946.00 | | 360 946.00 | 360 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 372.00 | 260 627.00 | 426 745.00 | 687 372.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 128 714.00 | | | 128 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
DL TOTAL (I) | 193 304.00 | | | 193 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 810.00 | | | 74 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 851.00 | | | 52 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 949.00 | | | 72 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 441.00 | | | 233 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 745.00 | | | 426 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 157.00 | | | 182 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 811.00 | | 4 116.00 | 330 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 326 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 325 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 896.00 | | 4 116.00 | 329 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 034.00 | 22 093.00 | 8 500.00 | 247 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 165.00 | 22 093.00 | 8 500.00 | 246 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 949.00 | 72 949.00 | | 72 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
UX Autres créances clients | 111 619.00 | 111 619.00 | | 111 619.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 810.00 | 23 526.00 | 51 284.00 | 74 810.00 |
VI Groupe et associés | 52 851.00 | 52 851.00 | | 52 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 811.00 | 126 811.00 | | 126 811.00 |
VW T.V.A. | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 441.00 | 182 157.00 | 51 284.00 | 233 441.00 |