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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 783 697.00 | | 783 697.00 | 783 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 535.00 | 163 818.00 | 114 717.00 | 278 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 248.00 | 163 818.00 | 951 430.00 | 1 115 248.00 |
BZ Autres créances | 71 363.00 | | 71 363.00 | 71 363.00 |
CF Disponibilités | 182 032.00 | | 182 032.00 | 182 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 493.00 | | 269 493.00 | 269 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 741.00 | 163 818.00 | 1 220 923.00 | 1 384 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 100.00 | 380 100.00 | | 380 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
DG Autres réserves | 282 449.00 | 234 712.00 | | 282 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 767.00 | 145 753.00 | | 147 767.00 |
DL TOTAL (I) | 848 326.00 | 798 574.00 | | 848 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 980.00 | 342 512.00 | | 267 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 928.00 | 5 220.00 | | 6 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 125.00 | 30 904.00 | | 19 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 564.00 | 74 059.00 | | 78 564.00 |
EA Autres dettes | | 10 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 597.00 | 463 294.00 | | 372 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 923.00 | 1 261 869.00 | | 1 220 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 256.00 | | 49 151.00 | 1 154 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 160.00 | 1 115 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 380.00 | 833 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 780.00 | 278 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 308.00 | | | 839 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 164.00 | | 49 150.00 | 312 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784.00 | | 2.00 | 2 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 419.00 | 43 581.00 | 65 181.00 | 185 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 039.00 | 43 581.00 | 59 801.00 | 180 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 672.00 | 81 810.00 | 156 862.00 | 238 672.00 |
VI Groupe et associés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 347.00 | | | 128 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 175.00 | 68 175.00 | | 68 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 247.00 | 90 247.00 | | 90 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 597.00 | 215 735.00 | 156 862.00 | 372 597.00 |