| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 434.00 | 29 081.00 | 49 353.00 | 78 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 934.00 | 29 581.00 | 49 353.00 | 78 934.00 |
060 Stock marchandises | 88 750.00 | | 88 750.00 | 88 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
072 Créances – Autres | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 26 348.00 | | 26 348.00 | 26 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 420.00 | | 136 420.00 | 136 420.00 |
110 Total général Actif | 215 354.00 | 29 581.00 | 185 773.00 | 215 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 878.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 918.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 630.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432 306.00 | 397 500.00 | | 432 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 665.00 | | |
230 Autres produits | 3 956.00 | 1 448.00 | | 3 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 262.00 | 400 613.00 | | 436 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 079.00 | 279 714.00 | | 291 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 679.00 | -24 012.00 | | -15 679.00 |
242 Autres charges externes. | 59 781.00 | 65 731.00 | | 59 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 369.00 | 10 972.00 | | 6 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 293.00 | 36 254.00 | | 38 293.00 |
252 Charges sociales | 5 707.00 | 4 490.00 | | 5 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 888.00 | 7 458.00 | | 7 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 438.00 | 380 607.00 | | 393 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 824.00 | 20 006.00 | | 42 824.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 320.00 | 70.00 | | 5 320.00 |
294 Charges financières | 1 199.00 | 1 409.00 | | 1 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 185.00 | 11 350.00 | | 11 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 8.00 | | 5 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 757.00 | 7 309.00 | | 30 757.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 015.00 | | | 77 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 968.00 | | | 84 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 983.00 | | | 55 983.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |