| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 644.00 | 9 428.00 | 21 215.00 | 30 644.00 |
040 Immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 434.00 | 10 978.00 | 22 455.00 | 33 434.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
084 Disponibilités | 122 089.00 | | 122 089.00 | 122 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 615.00 | | 140 615.00 | 140 615.00 |
110 Total général Actif | 174 049.00 | 10 978.00 | 163 070.00 | 174 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 862.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 456.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 923.00 | 272 244.00 | | 226 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 378.00 | 2.00 | | 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 301.00 | 272 246.00 | | 231 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 7.00 | | |
242 Autres charges externes. | 94 332.00 | 92 073.00 | | 94 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | 2 383.00 | | 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 322.00 | 122 482.00 | | 139 322.00 |
252 Charges sociales | 2 485.00 | 543.00 | | 2 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 072.00 | 1 813.00 | | 3 072.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 52.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 804.00 | 219 354.00 | | 239 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 503.00 | 52 892.00 | | -8 503.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 280.00 | 66.00 | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 3 584.00 | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 583.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 988.00 | 40 662.00 | | -8 988.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 657.00 | | | 657.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160.00 | | | 160.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 160.00 | | | 160.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 785.00 | | | 44 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |