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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 272.00 | 20 450.00 | 103 822.00 | 124 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BT Marchandises | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 622.00 | 20 450.00 | 138 172.00 | 158 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 106 779.00 | 101 293.00 | | 106 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73.00 | 5 486.00 | | 73.00 |
DL TOTAL (I) | 115 102.00 | 115 029.00 | | 115 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 733.00 | 8 569.00 | | 8 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 7 364.00 | | 1 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 922.00 | 10 608.00 | | 12 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 070.00 | 29 731.00 | | 23 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 172.00 | 144 761.00 | | 138 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 070.00 | 29 731.00 | | 23 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
FG Production vendue services | 179 225.00 | | 179 225.00 | 179 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 313.00 | | 182 313.00 | 182 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 6 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 375.00 | 2 017.00 | | 1 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 866.00 | 8 137.00 | | 9 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 072.00 | 9 672.00 | | 6 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 140.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 140.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -140.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 571.00 | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 692.00 | 183 495.00 | | 183 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 619.00 | 178 009.00 | | 183 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73.00 | 5 486.00 | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 271.00 | | | 133 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 167.00 | 125 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 167.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 411.00 | 206.00 | 8 167.00 | 28 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 244.00 | 206.00 | | 20 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VW T.V.A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 363.00 | 4 470.00 | | 4 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 985.00 | 5 020.00 | | 4 985.00 |
ST Autres comptes | 12 520.00 | 13 742.00 | | 12 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 323.00 | 49 642.00 | | 48 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | 1 093.00 | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 433.00 | 5 563.00 | | 5 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 463.00 | 36 294.00 | | 36 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 402.00 | 13 248.00 | | 13 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 828.00 | 68 404.00 | | 65 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |