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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
AP Constructions | 202 971.00 | 33 406.00 | 169 564.00 | 202 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 230.00 | 172 298.00 | 150 931.00 | 323 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 745.00 | 379 211.00 | 74 533.00 | 453 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 104.00 | 634 928.00 | 395 175.00 | 1 030 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BZ Autres créances | 313 484.00 | | 313 484.00 | 313 484.00 |
CF Disponibilités | 237 645.00 | | 237 645.00 | 237 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 961.00 | | 579 961.00 | 579 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 065.00 | 634 928.00 | 975 136.00 | 1 610 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 193.00 | | | 269 193.00 |
DL TOTAL (I) | 280 193.00 | | | 280 193.00 |
DP Provisions pour risques | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 600.00 | | | 273 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 258.00 | | | 287 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 207.00 | | | 129 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 085.00 | | | 692 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 136.00 | | | 975 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 283.00 | | | 469 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 159.00 | 18 024.00 | 2 079.00 | 1 014 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 011.00 | | | 50 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 002.00 | 18 024.00 | 2 079.00 | 964 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 093.00 | 89 915.00 | 2 079.00 | 547 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 081.00 | 89 915.00 | 2 079.00 | 497 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 259.00 | 287 259.00 | | 287 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 207.00 | 129 207.00 | | 129 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 601.00 | 50 799.00 | 205 487.00 | 273 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 484.00 | 313 484.00 | | 313 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 609.00 | 328 509.00 | 100.00 | 328 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 085.00 | 469 284.00 | 205 487.00 | 692 085.00 |