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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 818.00 | | 188 818.00 | 188 818.00 |
AP Constructions | 652 613.00 | 5 630.00 | 646 983.00 | 652 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 066.00 | 1 589.00 | 111 477.00 | 113 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 557.00 | | 59 557.00 | 59 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 574.00 | 7 219.00 | 1 261 355.00 | 1 268 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
BZ Autres créances | 1 075 909.00 | | 1 075 909.00 | 1 075 909.00 |
CF Disponibilités | 363 479.00 | | 363 479.00 | 363 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 354.00 | | 1 461 354.00 | 1 461 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 928.00 | 7 219.00 | 2 722 709.00 | 2 729 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CU Autres participations | 134 520.00 | | 134 520.00 | 134 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 740.00 | 910 734.00 | | 1 055 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 685.00 | 145 007.00 | | 941 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 425.00 | 1 660 740.00 | | 2 602 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 712.00 | 117 883.00 | | 91 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72.00 | 948.00 | | 72.00 |
EA Autres dettes | | 108 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 284.00 | 227 823.00 | | 120 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 709.00 | 1 888 563.00 | | 2 722 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 351.00 | 135 939.00 | | 55 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 816 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 223 662.00 | 8 000.00 | | 1 223 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 223 662.00 | 8 000.00 | | 1 223 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723 460.00 | 3 940.00 | | 723 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003 460.00 | 3 940.00 | | 1 003 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 202.00 | 4 060.00 | | 220 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 175.00 | 158 222.00 | | 2 041 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 490.00 | 13 215.00 | | 1 099 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 685.00 | 145 007.00 | | 941 685.00 |