| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 639.00 | 11 150.00 | 1 488.00 | 12 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 672 101.00 | | 672 101.00 | 672 101.00 |
AP Constructions | 253 862.00 | 114 045.00 | 139 817.00 | 253 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 605.00 | 712 334.00 | 132 270.00 | 844 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 867.00 | 24 774.00 | 145 093.00 | 169 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 789.00 | 988 892.00 | 1 098 896.00 | 2 087 789.00 |
BT Marchandises | 418 574.00 | | 418 574.00 | 418 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 723.00 | 132 113.00 | 15 610.00 | 147 723.00 |
BZ Autres créances | 6 028 656.00 | 267 024.00 | 5 761 632.00 | 6 028 656.00 |
CF Disponibilités | 1 181 645.00 | | 1 181 645.00 | 1 181 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 766.00 | | 83 766.00 | 83 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 860 367.00 | 399 137.00 | 7 461 230.00 | 7 860 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 948 156.00 | 1 388 029.00 | 8 560 126.00 | 9 948 156.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 782.00 | 311 140.00 | | 49 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
DH Report à nouveau | -157.00 | -421 204.00 | | -157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 482.00 | 23 721.00 | | 122 482.00 |
DL TOTAL (I) | 203 221.00 | -55 229.00 | | 203 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 643 733.00 | 6 515 504.00 | | 7 643 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 081.00 | 20 685.00 | | 25 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 609.00 | 730 039.00 | | 508 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 542.00 | 200 656.00 | | 178 542.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | 1 839.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 356 905.00 | 7 468 725.00 | | 8 356 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 560 126.00 | 7 413 496.00 | | 8 560 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 841 754.00 | | 2 841 754.00 | 2 841 754.00 |
FG Production vendue services | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 830.00 | | 2 842 830.00 | 2 842 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 498 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 3 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 482.00 | 15 584.00 | | 16 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 585.00 | 12 723.00 | | 46 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 338.00 | 3 146 011.00 | | 3 046 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 855.00 | 3 122 289.00 | | 2 923 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 482.00 | 23 721.00 | | 122 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 743.00 | | 30 443.00 | 2 066 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 945.00 | 452.00 | 2 087 789.00 | 8 945.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 945.00 | 453.00 | 1 132 181.00 | 8 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 101.00 | | | 673 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 712.00 | | 29 867.00 | 1 111 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 290.00 | | 576.00 | 269 290.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 853.00 | 95 608.00 | 342.00 | 768 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 344.00 | 806.00 | | 10 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 509.00 | 94 802.00 | 343.00 | 757 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
6T Sur comptes clients | 132 113.00 | | | 132 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 267 024.00 | | | 267 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 911.00 | | | 523 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 911.00 | | | 523 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 609.00 | 508 609.00 | | 508 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 801.00 | 100 801.00 | | 100 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 867.00 | 169 867.00 | | 169 867.00 |
UX Autres créances clients | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 842.00 | 131 842.00 | | 131 842.00 |
VB T. V. A. | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VC Groupe et associés | 5 783 840.00 | 5 783 840.00 | | 5 783 840.00 |
VI Groupe et associés | 7 643 733.00 | 7 643 733.00 | | 7 643 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 203.00 | 164 203.00 | | 164 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 766.00 | 83 766.00 | | 83 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 430 015.00 | 6 430 015.00 | | 6 430 015.00 |
VW T.V.A. | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 330 884.00 | 8 330 884.00 | | 8 330 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 150.00 | 39 984.00 | | 21 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 869.00 | 157.00 | | 4 869.00 |
ST Autres comptes | 509 936.00 | 559 633.00 | | 509 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 514 426.00 | 473 817.00 | | 514 426.00 |
YT Sous‐traitance | 2 782.00 | 7 969.00 | | 2 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 303.00 | 58 386.00 | | 61 303.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 468.00 | 12 037.00 | | -1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 682.00 | 52 021.00 | | 19 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 625.00 | 289 233.00 | | 258 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 381.00 | 154 329.00 | | 92 381.00 |
ZE Dividendes | -397 325.00 | | | -397 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 093 317.00 | 1 099 964.00 | | 1 093 317.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |