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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 172.00 | 600.00 | 4 572.00 | 5 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 245.00 | 33 000.00 | 9 245.00 | 42 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 726.00 | 33 600.00 | 66 126.00 | 99 726.00 |
BT Marchandises | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BZ Autres créances | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 255.00 | 33 600.00 | 78 655.00 | 112 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 28 176.00 | 27 331.00 | | 28 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 265.00 | 844.00 | | -18 265.00 |
DL TOTAL (I) | 10 131.00 | 28 396.00 | | 10 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 184.00 | 30 479.00 | | 21 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 857.00 | 13 522.00 | | 16 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 5 089.00 | | 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 495.00 | 22 454.00 | | 29 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 525.00 | 71 544.00 | | 68 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 655.00 | 99 940.00 | | 78 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 525.00 | 71 544.00 | | 68 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 671.00 | 19 509.00 | | 15 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 238 291.00 | | 238 291.00 | 238 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 291.00 | | 238 291.00 | 238 291.00 |
FQ Autres produits | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 692.00 | |
GE Autres charges | | | -14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 150.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 170.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -170.00 | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 329.00 | 234 877.00 | | 240 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 593.00 | 234 033.00 | | 258 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 265.00 | 844.00 | | -18 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 897.00 | | 5 829.00 | 93 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 588.00 | | 5 829.00 | 41 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 908.00 | 7 692.00 | | 25 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 908.00 | 7 692.00 | | 25 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VI Groupe et associés | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VW T.V.A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 525.00 | 68 525.00 | | 68 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | 1 354.00 | | 1 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 615.00 | 4 765.00 | | 4 615.00 |
ST Autres comptes | 26 306.00 | 25 397.00 | | 26 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 853.00 | 14 624.00 | | 13 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | 776.00 | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 202.00 | 2 130.00 | | 2 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 830.00 | 27 058.00 | | 23 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 484.00 | 13 779.00 | | 18 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 846.00 | 44 786.00 | | 45 846.00 |