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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 576 696.00 | | 576 696.00 | 576 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
BZ Autres créances | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CF Disponibilités | 887 671.00 | | 887 671.00 | 887 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 609.00 | | 1 494 609.00 | 1 494 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 610.00 | | 1 494 610.00 | 1 494 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 982 633.00 | 982 633.00 | | 982 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 736.00 | 1 000.00 | | 2 736.00 |
DH Report à nouveau | 92 359.00 | 58 134.00 | | 92 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 851.00 | 35 962.00 | | -31 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 238.00 | 1 105 089.00 | | 1 073 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 006.00 | 100 006.00 | | 200 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 2 505.00 | | 5 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 639.00 | 4 874.00 | | 91 639.00 |
EA Autres dettes | 124 587.00 | 124 587.00 | | 124 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 372.00 | 231 972.00 | | 421 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 610.00 | 1 337 061.00 | | 1 494 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 372.00 | 231 972.00 | | 421 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 167.00 | | 729 167.00 | 729 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 167.00 | | 729 167.00 | 729 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 715 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 555.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 261.00 | 66 482.00 | | 730 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 112.00 | 30 520.00 | | 762 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 851.00 | 35 962.00 | | -31 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 587.00 | 124 587.00 | | 124 587.00 |
UX Autres créances clients | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VC Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 200 006.00 | 200 006.00 | | 200 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
VW T.V.A. | 91 639.00 | 91 639.00 | | 91 639.00 |