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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 399 266.00 | 526 258.00 | 2 873 008.00 | 3 399 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 399 266.00 | 526 258.00 | 2 873 008.00 | 3 399 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
072 Créances – Autres | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
084 Disponibilités | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 155.00 | | 45 155.00 | 45 155.00 |
110 Total général Actif | 3 444 421.00 | 526 258.00 | 2 918 163.00 | 3 444 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 599 264.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 093.00 | |
134 Report à nouveau | | | -201 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 396 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 945 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 570 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 574 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 521 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 918 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 297 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 240.00 | | | 164 240.00 |
230 Autres produits | 393.00 | | | 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 633.00 | | | 164 633.00 |
242 Autres charges externes. | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
252 Charges sociales | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 121 111.00 | | | 121 111.00 |
262 Autres charges | 319.00 | | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 119.00 | | | 165 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -485.00 | | | -485.00 |
294 Charges financières | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 546.00 | | | 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 925.00 | | | -13 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 260 550.00 | | | 260 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 102 266.00 | | | 3 102 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 809.00 | | | 1 809.00 |