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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 056.00 | 81 329.00 | 38 726.00 | 120 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 336.00 | 45 971.00 | 9 364.00 | 55 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 342.00 | 121 658.00 | 48 683.00 | 170 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 949.00 | 248 959.00 | 106 990.00 | 355 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
BZ Autres créances | 68 717.00 | | 68 717.00 | 68 717.00 |
CF Disponibilités | 64 398.00 | | 64 398.00 | 64 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 852.00 | | 159 852.00 | 159 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 802.00 | 248 959.00 | 266 842.00 | 515 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 484.00 | | | 49 484.00 |
DL TOTAL (I) | 52 327.00 | | | 52 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 321.00 | | | 113 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 807.00 | | | 81 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 515.00 | | | 214 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 842.00 | | | 266 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 129.00 | | | 195 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 913 367.00 | | 913 367.00 | 913 367.00 |
FG Production vendue services | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 764.00 | | 913 764.00 | 913 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 362.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 152.00 | | | 949 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 668.00 | | | 899 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 484.00 | | | 49 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 990.00 | | 15 959.00 | 339 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 175.00 | | 15 559.00 | 330 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 815.00 | | 400.00 | 9 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 597.00 | 36 362.00 | | 212 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 597.00 | 36 362.00 | | 212 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 321.00 | 113 321.00 | | 113 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VB T. V. A. | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VC Groupe et associés | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
VP Divers | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 285.00 | 79 285.00 | 10 000.00 | 79 285.00 |
VW T.V.A. | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 515.00 | 195 129.00 | 19 385.00 | 214 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
ST Autres comptes | 95 843.00 | | | 95 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 549.00 | | | 61 549.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 336.00 | | | 91 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 470.00 | | | 168 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |