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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737 533.00 | 634 283.00 | 103 249.00 | 737 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 30 544.00 | 17 268.00 | 13 276.00 | 30 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 000.00 | 793 603.00 | 47 396.00 | 841 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 370 108.00 | 27 559 718.00 | 69 810 389.00 | 97 370 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 717 148.00 | | 2 717 148.00 | 2 717 148.00 |
BZ Autres créances | 8 018 529.00 | | 8 018 529.00 | 8 018 529.00 |
CF Disponibilités | 545 720.00 | | 545 720.00 | 545 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 281 399.00 | | 11 281 399.00 | 11 281 399.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 190 038.00 | | 190 038.00 | 190 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 841 546.00 | 27 559 718.00 | 81 281 827.00 | 108 841 546.00 |
CU Autres participations | 95 712 030.00 | 26 114 563.00 | 69 597 467.00 | 95 712 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 784 000.00 | 9 784 000.00 | | 9 784 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 364 291.00 | 43 364 291.00 | | 43 364 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 867.00 | 428 867.00 | | 428 867.00 |
DH Report à nouveau | -13 693 562.00 | -15 265 240.00 | | -13 693 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 280 696.00 | 1 571 678.00 | | 15 280 696.00 |
DK Provisions réglementées | 2 523 351.00 | 2 052 403.00 | | 2 523 351.00 |
DL TOTAL (I) | 57 687 643.00 | 41 935 999.00 | | 57 687 643.00 |
DP Provisions pour risques | 1 159 758.00 | 642 488.00 | | 1 159 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 000.00 | 121 000.00 | | 161 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 320 758.00 | 763 488.00 | | 1 320 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 679 885.00 | 3 109 282.00 | | 3 679 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 463.00 | 624 405.00 | | 837 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 982.00 | 2 763.00 | | 10 982.00 |
EA Autres dettes | 17 648 036.00 | 18 291 588.00 | | 17 648 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 176 367.00 | 22 028 039.00 | | 22 176 367.00 |
ED (V) | 97 058.00 | 421 951.00 | | 97 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 281 827.00 | 65 149 479.00 | | 81 281 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 528 330.00 | 3 736 450.00 | | 4 528 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 029.00 | 4 913 711.00 | 6 108 741.00 | 1 195 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 029.00 | 4 913 711.00 | 6 108 741.00 | 1 195 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 425.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 263 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 627 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 663 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 369 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 676 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 436 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 558 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 278 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 256 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 856 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 596.00 | 19 684.00 | | 15 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 596.00 | 19 684.00 | | 15 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184 045.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 825 947.00 | 504 670.00 | | 825 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825 947.00 | 688 715.00 | | 825 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810 351.00 | -669 031.00 | | -810 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234 484.00 | -200 089.00 | | -234 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 837 715.00 | 11 715 372.00 | | 22 837 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 557 018.00 | 10 143 693.00 | | 7 557 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 280 696.00 | 1 571 678.00 | | 15 280 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 392 813.00 | | 9 977 301.00 | 87 392 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 514.00 | | 93 020.00 | 690 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 431.00 | | 14 113.00 | 857 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 844 868.00 | | 9 870 168.00 | 85 844 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 277.00 | 252 878.00 | | 1 192 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 724.00 | 119 560.00 | | 514 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 553.00 | 133 318.00 | | 677 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 052 403.00 | 470 948.00 | | 2 052 403.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 763 489.00 | 585 039.00 | 27 769.00 | 763 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 451 382.00 | 87 994.00 | 2 424 812.00 | 28 451 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 267 274.00 | 1 143 980.00 | 2 452 581.00 | 31 267 274.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 278 032.00 | 2 436 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 825 948.00 | 15 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 679 886.00 | 3 679 886.00 | | 3 679 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 921.00 | 355 921.00 | | 355 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 341.00 | 335 341.00 | | 335 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 717 149.00 | 2 717 149.00 | | 2 717 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VB T. V. A. | 237 059.00 | 237 059.00 | | 237 059.00 |
VC Groupe et associés | 4 737 245.00 | 4 737 245.00 | | 4 737 245.00 |
VI Groupe et associés | 17 648 036.00 | | 17 648 036.00 | 17 648 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 814 358.00 | 2 814 358.00 | | 2 814 358.00 |
VP Divers | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 326.00 | 81 326.00 | | 81 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 261.00 | 204 261.00 | | 204 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 738 678.00 | 10 738 678.00 | | 10 738 678.00 |
VW T.V.A. | 64 876.00 | 64 876.00 | | 64 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 176 367.00 | 4 528 331.00 | 17 648 036.00 | 22 176 367.00 |