| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 260.00 | 69 023.00 | 6 236.00 | 75 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 578.00 | 33 331.00 | 5 248.00 | 38 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 346.00 | 107 678.00 | 116 669.00 | 224 346.00 |
BT Marchandises | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BZ Autres créances | 50 522.00 | | 50 522.00 | 50 522.00 |
CF Disponibilités | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 819.00 | | 74 819.00 | 74 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 165.00 | 107 678.00 | 191 487.00 | 299 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 888.00 | | | 49 888.00 |
DL TOTAL (I) | 128 588.00 | | | 128 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 899.00 | | | 62 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 487.00 | | | 191 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 899.00 | | | 47 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
FG Production vendue services | 112 271.00 | | 112 271.00 | 112 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 754.00 | | 130 754.00 | 130 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 838.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 749.00 | | | 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 724.00 | | | 172 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 836.00 | | | 122 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 888.00 | | | 49 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 346.00 | | | 224 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 324.00 | | | 110 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 838.00 | | | 113 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 839.00 | 7 838.00 | | 99 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 516.00 | 7 838.00 | | 94 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 100.00 | 6 100.00 | 15 000.00 | 21 100.00 |
VI Groupe et associés | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5.00 | | | -5.00 |
VP Divers | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 218.00 | 54 135.00 | 84.00 | 54 218.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 899.00 | 47 899.00 | 15 000.00 | 62 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
ST Autres comptes | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 509.00 | | | 43 509.00 |
YT Sous‐traitance | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 442.00 | | | 94 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |