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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 510.00 | 1 633.00 | 2 877.00 | 4 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 058.00 | 2 225.00 | 3 833.00 | 6 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 643.00 | 3 858.00 | 6 785.00 | 10 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 924.00 | 14 931.00 | 12 993.00 | 27 924.00 |
CF Disponibilités | 118 613.00 | | 118 613.00 | 118 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 429.00 | 14 931.00 | 140 498.00 | 155 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 072.00 | 18 789.00 | 147 283.00 | 166 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 495.00 | 153 862.00 | | 211 495.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 500.00 | 153 865.00 | | 211 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 6 037.00 | | |
242 Autres charges externes. | 78 445.00 | 46 320.00 | | 78 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
252 Charges sociales | 16 204.00 | 30 662.00 | | 16 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 748.00 | 1 941.00 | | 1 748.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
262 Autres charges | 269.00 | | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 672.00 | 145 033.00 | | 201 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 828.00 | 8 831.00 | | 9 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 5 505.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 499.00 | | 1 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 329.00 | 2 827.00 | | 8 329.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 8 502.00 | 5 674.00 | | 8 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 329.00 | 2 827.00 | | 8 329.00 |
DL TOTAL (I) | 28 381.00 | 20 052.00 | | 28 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 033.00 | 3 938.00 | | 11 033.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 9 100.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 902.00 | 78 882.00 | | 118 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 283.00 | 98 933.00 | | 147 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 272.00 | | 3 371.00 | 7 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | 547.00 | 3 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309.00 | | 2 749.00 | 3 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111.00 | 1 747.00 | | 2 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | 816.00 | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294.00 | 931.00 | | 1 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 931.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VI Groupe et associés | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 891.00 | 36 816.00 | 75.00 | 36 891.00 |
VW T.V.A. | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 902.00 | 118 902.00 | | 118 902.00 |