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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 926.00 | 23 115.00 | 10 811.00 | 33 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 347.00 | 23 536.00 | 10 811.00 | 34 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
072 Créances – Autres | 49 832.00 | | 49 832.00 | 49 832.00 |
084 Disponibilités | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 792.00 | | 81 792.00 | 81 792.00 |
110 Total général Actif | 116 139.00 | 23 536.00 | 92 603.00 | 116 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 982.00 | | | 121 982.00 |
222 Production stockée | -3 455.00 | | | -3 455.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 558.00 | | | 118 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
242 Autres charges externes. | 39 347.00 | | | 39 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | | | 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
252 Charges sociales | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 972.00 | | | 103 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
294 Charges financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 590.00 | | | 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |