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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 650.00 | 531.00 | 119.00 | 650.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 550.00 | 531.00 | 1 019.00 | 1 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 127.00 | | 63 127.00 | 63 127.00 |
072 Créances – Autres | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
084 Disponibilités | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 084.00 | | 69 084.00 | 69 084.00 |
110 Total général Actif | 70 634.00 | 531.00 | 70 103.00 | 70 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -135 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 103.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 30 761.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 113.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 30 874.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 5 422.00 | 35 209.00 | | 5 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | 1 872.00 | | 1 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 875.00 | 5 863.00 | | 875.00 |
252 Charges sociales | 507.00 | 2 671.00 | | 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 742.00 | 17 078.00 | | 742.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 154.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 702.00 | 62 847.00 | | 8 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 701.00 | -31 972.00 | | -8 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126 963.00 | | | 126 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 665.00 | -31 972.00 | | -35 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 650.00 | | | 174 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 173 100.00 | | | 173 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 126 934.00 | | | 126 934.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -26 934.00 | | | -26 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 733.00 | | | 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |