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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 731.00 | 6 726.00 | 4.00 | 6 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 796.00 | 6 726.00 | 70.00 | 6 796.00 |
BZ Autres créances | 61 092.00 | | 61 092.00 | 61 092.00 |
CF Disponibilités | 115 727.00 | | 115 727.00 | 115 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 658.00 | | 201 658.00 | 201 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 455.00 | 6 726.00 | 201 728.00 | 208 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 56 450.00 | 60 088.00 | | 56 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 524.00 | -3 638.00 | | 24 524.00 |
DK Provisions réglementées | 4.00 | 294.00 | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 83 179.00 | 58 944.00 | | 83 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 278.00 | 4 678.00 | | 87 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 271.00 | 19 217.00 | | 31 271.00 |
EA Autres dettes | | 2 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 550.00 | 26 084.00 | | 118 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 728.00 | 85 028.00 | | 201 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 550.00 | 26 084.00 | | 118 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 779 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 779 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290.00 | 369.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 369.00 | | 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | 338.00 | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 598.00 | 595 285.00 | | 779 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 073.00 | 598 922.00 | | 755 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 524.00 | -3 638.00 | | 24 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 425.00 | 1 644.00 | | 7 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 157.00 | 569.00 | | 6 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 157.00 | 569.00 | | 6 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 294.00 | | 290.00 | 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294.00 | | 290.00 | 294.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 278.00 | 87 278.00 | | 87 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
VB T. V. A. | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VP Divers | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 997.00 | 85 932.00 | 66.00 | 85 997.00 |
VW T.V.A. | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 550.00 | 118 550.00 | | 118 550.00 |