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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 302.00 | 19 938.00 | 2 363.00 | 22 302.00 |
AN Terrains | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AP Constructions | 354 000.00 | 93 023.00 | 260 976.00 | 354 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 290.00 | 3 107.00 | 12 182.00 | 15 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 841.00 | 52 866.00 | 11 975.00 | 64 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 044.00 | 168 935.00 | 1 051 109.00 | 1 220 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 287.00 | | 271 287.00 | 271 287.00 |
BZ Autres créances | 812 101.00 | | 812 101.00 | 812 101.00 |
CF Disponibilités | 586 635.00 | | 586 635.00 | 586 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 532.00 | | 1 699 532.00 | 1 699 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 577.00 | 168 935.00 | 2 750 642.00 | 2 919 577.00 |
CU Autres participations | 675 110.00 | | 675 110.00 | 675 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 643 488.00 | | | 1 643 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 615.00 | | | 162 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 103.00 | | | 2 466 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 710.00 | | | 134 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 115.00 | | | 81 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 086.00 | | | 58 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 538.00 | | | 284 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 642.00 | | | 2 750 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 347.00 | | | 209 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 321.00 | | 82 321.00 | 82 321.00 |
FG Production vendue services | 506 219.00 | | 506 219.00 | 506 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 540.00 | | 588 540.00 | 588 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 068.00 | | | 659 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 453.00 | | | 496 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 615.00 | | | 162 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 729.00 | | 25 196.00 | 1 208 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 880.00 | 1 220 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 880.00 | 522 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 317.00 | | 20 196.00 | 516 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 110.00 | | 5 000.00 | 670 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 279.00 | 30 692.00 | 10 035.00 | 148 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 478.00 | 4 460.00 | | 15 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 801.00 | 26 231.00 | 10 035.00 | 132 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 116.00 | 81 116.00 | | 81 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
UX Autres créances clients | 271 287.00 | 271 287.00 | | 271 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 711.00 | 59 520.00 | 75 191.00 | 134 711.00 |
VI Groupe et associés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 963.00 | | | 58 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 101.00 | 812 101.00 | | 812 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 943.00 | 1 093 943.00 | | 1 093 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 538.00 | 209 347.00 | 75 191.00 | 284 538.00 |