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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 000 000.00 | 13 362 777.00 | 71 617 222.00 | 35 000 000.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 026 012.00 | 13 382 777.00 | 71 643 234.00 | 85 026 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 797 292.00 | -37 010 886.00 | | -47 797 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 708 255.00 | -10 786 405.00 | | -6 708 255.00 |
DK Provisions réglementées | 45 973 806.00 | 39 622 760.00 | | 45 973 806.00 |
DL TOTAL (I) | -8 521 741.00 | -8 164 532.00 | | -8 521 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 159 613.00 | 83 491 207.00 | | 80 159 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 363.00 | 6 400.00 | | 5 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 164 976.00 | 83 497 607.00 | | 80 164 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 643 234.00 | 75 333 075.00 | | 71 643 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 659 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 683 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 719 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 940 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 297 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 297 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 297 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 351 046.00 | 10 277 543.00 | | 6 351 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 351 046.00 | -10 277 543.00 | | -6 351 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 708 255.00 | -10 786 405.00 | | -6 708 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |