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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 613.00 | 534 613.00 | | 534 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 906.00 | 414 248.00 | 55 657.00 | 469 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 534.00 | 948 861.00 | 55 672.00 | 1 004 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 884.00 | 47 819.00 | 4 065.00 | 51 884.00 |
BZ Autres créances | 128 664.00 | 123 077.00 | 5 587.00 | 128 664.00 |
CF Disponibilités | 63 057.00 | | 63 057.00 | 63 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 573.00 | 170 896.00 | 74 677.00 | 245 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 107.00 | 1 119 757.00 | 130 350.00 | 1 250 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
DH Report à nouveau | -3 473 462.00 | -3 383 321.00 | | -3 473 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 254.00 | -90 141.00 | | 920 254.00 |
DL TOTAL (I) | -2 509 648.00 | -3 429 902.00 | | -2 509 648.00 |
DP Provisions pour risques | 246 091.00 | 369 881.00 | | 246 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 091.00 | 369 881.00 | | 246 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 990.00 | 24 173.00 | | 22 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032 078.00 | 4 973 814.00 | | 2 032 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 520.00 | 84 171.00 | | 60 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 832.00 | 184 882.00 | | 265 832.00 |
EA Autres dettes | 12 485.00 | 790 262.00 | | 12 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 906.00 | 6 057 301.00 | | 2 393 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 350.00 | 2 997 280.00 | | 130 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 842 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 831 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 436 356.00 | 303 292.00 | | 3 436 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 637.00 | 388 242.00 | | 193 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 790.00 | 14 845.00 | | 123 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 753 783.00 | 706 379.00 | | 3 753 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 737 209.00 | 520 979.00 | | 2 737 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 737 209.00 | 701 162.00 | | 2 737 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016 574.00 | 5 217.00 | | 1 016 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 596 700.00 | 1 243 623.00 | | 5 596 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 676 446.00 | 1 333 763.00 | | 4 676 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 254.00 | -90 141.00 | | 920 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 902 467.00 | | | 33 902 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 897 933.00 | 1 004 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 037.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 889 895.00 | 1 004 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 894 414.00 | | | 33 894 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 123 244.00 | | 30 174 383.00 | 31 123 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 115 207.00 | | 30 166 346.00 | 31 115 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 881.00 | | 123 790.00 | 369 881.00 |
6T Sur comptes clients | 1 361 318.00 | | 1 313 499.00 | 1 361 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 613 968.00 | 36 825.00 | 527 717.00 | 613 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 975 286.00 | 36 825.00 | 1 841 215.00 | 1 975 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 345 167.00 | 36 825.00 | 1 965 005.00 | 2 345 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 657.00 | | 55 657.00 | 55 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 520.00 | 60 520.00 | | 60 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 884.00 | | | 51 884.00 |
VB T. V. A. | 86 252.00 | | | 86 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 976 421.00 | 1 976 421.00 | | 1 976 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 563.00 | 128 664.00 | 51 899.00 | 180 563.00 |
VW T.V.A. | 263 890.00 | 263 890.00 | | 263 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 906.00 | 2 315 258.00 | 78 648.00 | 2 393 906.00 |