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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 972.00 | | 2 958 972.00 | 2 958 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CF Disponibilités | 139 119.00 | | 139 119.00 | 139 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 937.00 | | 203 937.00 | 203 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 909.00 | | 3 162 909.00 | 3 162 909.00 |
CU Autres participations | 2 833 472.00 | | 2 833 472.00 | 2 833 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 987 520.00 | 2 987 520.00 | | 2 987 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 713.00 | 22 592.00 | | 28 713.00 |
DH Report à nouveau | 57 051.00 | 30 385.00 | | 57 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 375.00 | 122 412.00 | | 85 375.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 659.00 | 3 162 910.00 | | 3 158 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 1 382.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 536.00 | | |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 250.00 | 2 968.00 | | 4 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 909.00 | 3 165 878.00 | | 3 162 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 434.00 | 18 760.00 | | 6 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 170.00 | 150 170.00 | | 100 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 795.00 | 27 758.00 | | 14 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 375.00 | 122 412.00 | | 85 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858 972.00 | | 100 500.00 | 2 858 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 958 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 958 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858 972.00 | | 100 500.00 | 2 858 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 318.00 | 65 318.00 | | 65 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |