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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 789.00 | 919.00 | 1 870.00 | 2 789.00 |
060 Stock marchandises | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
072 Créances – Autres | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 286.00 | | 55 286.00 | 55 286.00 |
110 Total général Actif | 58 075.00 | 919.00 | 57 156.00 | 58 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -110 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 664.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 730.00 | |
172 Autres dettes | | | 128 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 156.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 750.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 270.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 61 353.00 | 154 413.00 | | 61 353.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 838.00 | 12 694.00 | | 5 838.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 2.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 217.00 | 167 110.00 | | 67 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 704.00 | 96 419.00 | | 21 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 860.00 | -2 718.00 | | 12 860.00 |
242 Autres charges externes. | 28 380.00 | 59 722.00 | | 28 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | 990.00 | | 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 080.00 | 40 348.00 | | 16 080.00 |
252 Charges sociales | | 1 279.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 334.00 | 277.00 | | 334.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 429.00 | 196 317.00 | | 80 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 211.00 | -29 207.00 | | -13 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 452.00 | 1 544.00 | | 5 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 914.00 | -30 751.00 | | -12 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 985.00 | | | 4 985.00 |