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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
AP Constructions | 698 311.00 | 409 491.00 | 288 820.00 | 698 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 010.00 | 42 479.00 | 2 531.00 | 45 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 950.00 | 32 369.00 | 14 581.00 | 46 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 714.00 | 488 782.00 | 305 932.00 | 794 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 611.00 | | 249 611.00 | 249 611.00 |
BZ Autres créances | 52 476.00 | | 52 476.00 | 52 476.00 |
CF Disponibilités | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 279.00 | | 339 279.00 | 339 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 993.00 | 488 782.00 | 645 211.00 | 1 133 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -419 770.00 | | | -419 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406.00 | | | 406.00 |
DL TOTAL (I) | -369 363.00 | | | -369 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 049.00 | | | 66 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 613.00 | | | 740 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 312.00 | | | 166 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 575.00 | | | 1 014 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 211.00 | | | 645 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 231.00 | | | 993 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 256.00 | | 389 256.00 | 389 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 256.00 | | 389 256.00 | 389 256.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 736.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146.00 | | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 297.00 | | | 389 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 891.00 | | | 388 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406.00 | | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 505.00 | | 42 209.00 | 752 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 062.00 | | 42 209.00 | 748 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 046.00 | 52 736.00 | | 436 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 603.00 | 52 736.00 | | 431 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 312.00 | 166 312.00 | | 166 312.00 |
UX Autres créances clients | 249 611.00 | 249 611.00 | | 249 611.00 |
VB T. V. A. | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 049.00 | 44 705.00 | 21 344.00 | 66 049.00 |
VI Groupe et associés | 721 696.00 | 721 696.00 | | 721 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 087.00 | 302 087.00 | | 302 087.00 |
VW T.V.A. | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 575.00 | 993 231.00 | 21 344.00 | 1 014 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
ST Autres comptes | 200 311.00 | | | 200 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 347.00 | | | 90 347.00 |
YT Sous‐traitance | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 357.00 | | | 330 357.00 |