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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 683 045.00 | 16 720 065.00 | 30 962 980.00 | 47 683 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 683 045.00 | 16 720 065.00 | 30 962 980.00 | 47 683 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 953.00 | | 972 953.00 | 972 953.00 |
BZ Autres créances | 5 047 562.00 | | 5 047 562.00 | 5 047 562.00 |
CF Disponibilités | 62 911.00 | | 62 911.00 | 62 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844 439.00 | | 844 439.00 | 844 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 927 865.00 | | 6 927 865.00 | 6 927 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 610 910.00 | 16 720 065.00 | 37 890 844.00 | 54 610 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 224.00 | 1 761 224.00 | | 1 761 224.00 |
DH Report à nouveau | -15 928 741.00 | -14 966 728.00 | | -15 928 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 954.00 | -962 013.00 | | -287 954.00 |
DK Provisions réglementées | 19 173 710.00 | 18 957 988.00 | | 19 173 710.00 |
DL TOTAL (I) | 4 718 238.00 | 4 790 471.00 | | 4 718 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 986 764.00 | 23 326 970.00 | | 19 986 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 887 883.00 | 12 148 829.00 | | 12 887 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 886.00 | 291 886.00 | | 291 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 172 606.00 | 35 773 597.00 | | 33 172 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 890 844.00 | 40 564 068.00 | | 37 890 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 887 883.00 | | | 12 887 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 891 814.00 | 3 891 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 891 814.00 | 3 891 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 504 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 722.00 | 843 553.00 | | 215 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 722.00 | 843 553.00 | | 215 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 722.00 | -843 553.00 | | -215 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 814.00 | 3 891 814.00 | | 3 891 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 768.00 | 4 853 826.00 | | 4 179 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 954.00 | -962 013.00 | | -287 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 683 045.00 | | | 47 683 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 683 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 683 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 683 045.00 | | | 47 683 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 215 186.00 | 2 504 879.00 | | 14 215 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 215 186.00 | 2 504 879.00 | | 14 215 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 957 988.00 | 215 722.00 | | 18 957 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 957 988.00 | 215 722.00 | | 18 957 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 887 883.00 | 510 344.00 | | 12 887 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 886.00 | 291 886.00 | | 291 886.00 |
UX Autres créances clients | 972 953.00 | 972 953.00 | | 972 953.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 5 046 619.00 | | 5 046 619.00 | 5 046 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 986 764.00 | 3 503 526.00 | 14 556 017.00 | 19 986 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844 439.00 | 158 663.00 | 685 776.00 | 844 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 864 954.00 | 1 132 559.00 | 5 732 395.00 | 6 864 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 172 606.00 | 4 311 830.00 | 14 556 017.00 | 33 172 606.00 |