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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 650.00 | 22 571.00 | 4 079.00 | 26 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 599.00 | 24 005.00 | 23 594.00 | 47 599.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 299.00 | 46 576.00 | 28 723.00 | 75 299.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 904.00 | | 35 904.00 | 35 904.00 |
072 Créances – Autres | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
084 Disponibilités | 129 139.00 | | 129 139.00 | 129 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 859.00 | | 166 859.00 | 166 859.00 |
110 Total général Actif | 242 158.00 | 46 576.00 | 195 582.00 | 242 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 598 890.00 | 741 106.00 | | 598 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 860.00 | 1 500.00 | | 64 860.00 |
230 Autres produits | 15 287.00 | 2 211.00 | | 15 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 679 037.00 | 744 817.00 | | 679 037.00 |
242 Autres charges externes. | 485 486.00 | 536 774.00 | | 485 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 510.00 | 5 164.00 | | 4 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 830.00 | 144 003.00 | | 123 830.00 |
252 Charges sociales | 2 103.00 | 35 938.00 | | 2 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 636.00 | 16 289.00 | | 21 636.00 |
262 Autres charges | 305.00 | 390.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 870.00 | 738 558.00 | | 637 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 167.00 | 6 260.00 | | 41 167.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 32.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 1 617.00 | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 301.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 40 969.00 | 3 310.00 | | 40 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 890.00 | | | 69 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 840.00 | | | 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 678.00 | | | 124 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 943.00 | | | 95 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |