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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746.00 | 679.00 | 1 066.00 | 1 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 901 821.00 | 54 921.00 | 846 900.00 | 901 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 935.00 | 63 102.00 | 1 935 833.00 | 1 998 935.00 |
BZ Autres créances | 85 442.00 | 75 359.00 | 10 083.00 | 85 442.00 |
CF Disponibilités | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 798.00 | 75 359.00 | 26 439.00 | 101 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 733.00 | 138 461.00 | 1 962 273.00 | 2 100 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 846 900.00 | | | 846 900.00 |
CU Autres participations | 1 071 376.00 | 7 501.00 | 1 063 875.00 | 1 071 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 500.00 | 422 500.00 | | 422 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
DG Autres réserves | 144 367.00 | 299 735.00 | | 144 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 492.00 | -155 368.00 | | -280 492.00 |
DL TOTAL (I) | 716 966.00 | 997 458.00 | | 716 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 477.00 | 248 245.00 | | 274 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 285.00 | 79.00 | | 50 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 447.00 | 93 816.00 | | 50 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 273.00 | 52 308.00 | | 31 273.00 |
EA Autres dettes | 838 824.00 | 687 064.00 | | 838 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 306.00 | 1 081 512.00 | | 1 245 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 273.00 | 2 078 970.00 | | 1 962 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 171.00 | 882 874.00 | | 1 097 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 359.00 | |
GE Autres charges | | | 66 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | 750.00 | | 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 750.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 485.00 | 50 000.00 | | 257 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | 65 680.00 | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 985.00 | 115 680.00 | | 266 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 550.00 | -114 930.00 | | -266 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 575.00 | 28 292.00 | | -73 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 978.00 | 231 933.00 | | 340 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 470.00 | 387 301.00 | | 621 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 492.00 | -155 368.00 | | -280 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 933.00 | | 193 491.00 | 2 181 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376 488.00 | 1 973 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 488.00 | 1 998 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156 195.00 | | 193 490.00 | 2 156 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505.00 | 175.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505.00 | 175.00 | | 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 841.00 | 77 414.00 | 65 474.00 | 125 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 841.00 | 77 414.00 | 65 474.00 | 125 841.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 414.00 | 65 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 824.00 | 838 824.00 | | 838 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 901 821.00 | 901 821.00 | | 901 821.00 |
VB T. V. A. | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 477.00 | 126 342.00 | 145 924.00 | 274 477.00 |
VI Groupe et associés | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 037.00 | | | 49 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 584.00 | 76 584.00 | | 76 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 263.00 | 987 263.00 | | 987 263.00 |
VW T.V.A. | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 306.00 | 1 097 171.00 | 145 924.00 | 1 245 306.00 |